Curso: Business Intelligence Aplicado a la Contabilidad y Finanzas

El objetivo es cambiar el chip del contador: pasar de las sábanas de datos estáticas en Excel a modelos de datos relacionales.

• ¿Qué es BI y por qué lo necesita un contador?  De la contabilidad del pasado (histórica) a la contabilidad del futuro (predictiva y prescriptiva).

• Estructura de un modelo de datos (Estrella vs. Copo de Nieve): Cómo conectar la tabla de pólizas (Hechos) con los catálogos de cuentas, clientes, proveedores y tiempo (Dimensiones).

• La Dimensión Calendario: Por qué es crucial crear una tabla de tiempo personalizada para análisis fiscal y comparativos año contra año ($YoY$).

Este módulo les ahorrará el 80% del tiempo que hoy pierden limpiando archivos XML, reportes del SAT o archivos planos del ERP.

• Conexión a fuentes de datos contables: XMLs de facturación, bases de datos SQL de ERPs, archivos de Excel y carpetas locales.

• Limpieza de datos sin macros: Eliminación de filas vacías, trasposición de datos y relleno hacia abajo. Anulación de la dinamización de columnas (convertir reportes horizontales en tablas verticales aptas para BI).

• Consolidación automática: Cómo fusionar la información de múltiples sucursales, meses o empresas en un solo flujo de datos con un solo clic.

Aquí es donde el contador traduce las reglas de negocio a código para que los cálculos se hagan solos.

• Diferencia entre Columnas Calculadas y Medidas: Cuándo usar cada una sin afectar el rendimiento del reporte.

• Creación de métricas financieras clave: Automatización de Margen de Utilidad, EBITDA, Razones de Liquidez y Apalancamiento.

•  Margen de Utilidad, EBITDA, Razones de Liquidez y Apalancamiento.

• Funciones de Inteligencia de Tiempo: Comparar las ventas o costos del mes actual contra el mismo mes del año anterior (SAMEPERIODLASTYEAR).

• Cálculos acumulados anuales (TOTALYTD) y trimestrales (TOTALQTD).

Los directores no quieren ver tablas llenas de números pequeños; quieren ver tendencias, alertas y desviaciones.

• Diseño de Dashboards Financieros: Principios de UX/UI aplicados a negocios (semáforos de cumplimiento y colores de alerta).

• Estado de Resultados (P&L) Dinámico: Lograr que un balance o un P&L se vea tradicional pero sea 100% interactivo.

• Gráficos que aportan valor: Gráficos de cascada (Waterfall) para flujos de utilidad y matrices con formato condicional para auditorías rápidas.

• Seguridad y Distribución: Configuración de roles (RLS) para que cada gerente de departamento solo vea sus propios costos.

Para acreditar el curso, cada participante debe desarrollar un Dashboard de Control Financiero que incluya:

1. Un análisis de flujo de caja (Cash Flow) histórico y proyectado.

2. Un análisis de antigüedad de saldos de cuentas por cobrar/pagar.

3. Un comparativo en tiempo real de Presupuestado vs. Real.